
7.7M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US78355E3128
CUSIP
78355E312
Fondsfamilie
Rydex Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
7.7M
Nettovermögen der Anteilsklasse
2.4M
Geschäftsjahresende
March
Kostenquote
1.6
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
90.36%
0.00%
90.36%
82.51%
98.39%
Nicht-US-Aktien
9.62%
0.00%
9.62%
15.59%
1.61%
Bargeld
0.23%
0.00%
0.23%
0.62%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Andere
0.00%
0.21%
-0.21%
1.59%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
1.52%
0.00%
Gesamt
100.21%
0.21%
100.00%
101.86%
100.00%