87.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US78356A8559
CUSIP
78356A855
Fondsfamilie
Guggenheim Investments
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
87.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
3.5M
Geschäftsjahresende
December
Kostenquote
2.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
36.38%
8.49%
27.89%
44.42%
12.04%
Nicht-US-Aktien
2.80%
1.62%
1.18%
12.76%
8.05%
Bargeld
65.41%
3.02%
62.39%
46.52%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.19%
0.31%
-0.12%
2.77%
0.00%
Andere
14.45%
19.05%
-4.60%
44.24%
2.00%
Bindung
15.76%
2.49%
13.27%
97.98%
77.91%
Gesamt
135.00%
35.00%
100.00%
248.69%
100.00%