1.3B US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US7809058321
CUSIP
780905832
Fondsfamilie
Royce Investment Partners
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
1.3B
Nettovermögen der Anteilsklasse
919.7M
Geschäftsjahresende
December
Kostenquote
1.2
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
90.90%
0.00%
90.90%
94.93%
98.63%
Nicht-US-Aktien
6.22%
0.00%
6.22%
3.67%
1.37%
Bargeld
2.98%
0.11%
2.87%
1.34%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Gesamt
100.11%
0.11%
100.00%
100.29%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |