45.8M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US78355E2393
CUSIP
78355E239
Fondsfamilie
Rydex Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
45.8M
Nettovermögen der Anteilsklasse
7.7M
Geschäftsjahresende
March
Kostenquote
1.6
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
92.54%
0.00%
92.54%
86.10%
98.84%
Nicht-US-Aktien
7.14%
0.00%
7.14%
11.96%
1.16%
Bargeld
1.97%
0.00%
1.97%
1.41%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.00%
Andere
0.00%
1.65%
-1.65%
0.90%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Gesamt
101.65%
1.65%
100.00%
100.80%
100.00%