
587.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66538E4089
CUSIP
66538E408
Fondsfamilie
Swan
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
587.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
127.5M
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
1.5
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
98.59%
0.00%
98.59%
89.02%
24.51%
Nicht-US-Aktien
0.59%
0.93%
-0.34%
1.54%
14.71%
Bargeld
2.59%
0.84%
1.75%
5.97%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
1.70%
1.04%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
6.88%
59.74%
Gesamt
101.77%
1.77%
100.00%
105.12%
100.00%