808.6M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66538E6068
CUSIP
66538E606
Fondsfamilie
Swan
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
808.6M
Nettovermögen der Anteilsklasse
603.8M
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
1.3
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
99.58%
0.00%
99.58%
90.76%
24.58%
Nicht-US-Aktien
0.62%
0.95%
-0.33%
1.42%
15.47%
Bargeld
0.75%
0.00%
0.75%
5.26%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
Gesamt
100.95%
0.95%
100.00%
105.25%
100.00%