309.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US75526L5066
CUSIP
891402109
Fondsfamilie
Torray Investment Partners LLC
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
309.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
December
Kostenquote
0.9
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
90.93%
0.00%
90.93%
91.90%
99.10%
Nicht-US-Aktien
4.23%
0.00%
4.23%
5.63%
0.90%
Bargeld
2.41%
0.48%
1.93%
1.79%
0.00%
Nicht klassifiziert
2.90%
0.00%
2.90%
0.27%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Gesamt
100.48%
0.48%
100.00%
100.76%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |