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Absolute Capital Asset Allocator Fund Institutional Class

Absolute Capital Asset Allocator Fund Institutional Class

AAMIX · NMFQS
AAMIX · NMFQS
11.42
USD0.020.18%
Absolute Capital Asset Allocator Fund Institutional Class
AAMIX
11.42
USD0.020.18%

Rango de días

11.40USD
11.42USD

Rango de 52 Semanas

10.55USD
12.33USD

Total de Activos

16.1M US Dollar

Acerca de

Información general

Tipo

FUND

Bolsa de Valores

NMFQS

Código de Moneda

USD

Nombre de Moneda

US Dollar

Nombre de País

USA

ISO de País

US

ISIN

US66538G3469

CUSIP

-

Familia de fondos

Absolute Capital

Fecha de inicio

-

Actualizado en

-

Estadísticas clave

Activos netos

16.1M

Activos netos de la clase de acciones

-

Fin del Año Fiscal

-

Índice de gastos

1.9

Fecha de relación de gastos

-

Asignación de activos

% Largo

% Corto

% Activos netos

Categoría Promedio

Punto de referencia

Valores de EE. UU.

81.29%

0.00%

81.29%

48.25%

34.10%

Acciones fuera de EE. UU.

0.70%

0.00%

0.70%

9.98%

25.31%

Efectivo

12.57%

0.08%

12.49%

21.56%

0.00%

No clasificado

0.00%

0.00%

0.00%

0.30%

0.01%

Otro

0.00%

0.02%

-0.02%

3.97%

1.12%

Vínculo

5.54%

0.00%

5.54%

37.38%

39.47%

Total

100.10%

0.10%

100.00%

121.43%

100.01%