Precio, Gráfico y Noticias del Fondo ADAIX

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ADAIX

12.15

USD0.010.08%

Resumen

Fundamentos

Valores en cartera

Riesgos

Noticias

Gráfico

Rango de días

12.15USD

Rango de 52 Semanas

11.85USD

12.38USD

Total de Activos

1.7B US Dollar

Acerca de

The fund seeks to outperform, after expenses, the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index while seeking to control its tracking risk relative to this benchmark. It invests in a diversified portfolio of instruments, including equities, convertible securities, debt securities, loans, rights, warrants, options, swaps, futures contracts, forwards or other types of derivative instruments.

Información general

Tipo

FUND

Bolsa de Valores

NMFQS

Código de Moneda

USD

Nombre de Moneda

US Dollar

Nombre de País

USA

ISO de País

ISIN

US00203H6027

CUSIP

00203H602

Familia de fondos

AQR Funds

Fecha de inicio

Actualizado en

Estadísticas clave

Activos netos

1.7B

Activos netos de la clase de acciones

1.2B

Fin del Año Fiscal

December

Índice de gastos

1.5

Fecha de relación de gastos

Asignación de activos

% Largo

% Corto

% Activos netos

Categoría Promedio

Punto de referencia

Valores de EE. UU.

33.06%

36.33%

-3.28%

21.17%

11.61%

Acciones fuera de EE. UU.

3.87%

3.37%

0.50%

2.41%

8.03%

Efectivo

22.30%

4.48%

17.82%

27.31%

0.00%

No clasificado

60.49%

4.90%

55.59%

72.19%

0.01%

Otro

42.15%

18.06%

24.09%

17.03%

2.06%

Vínculo

7.82%

2.53%

5.29%

5.52%

78.29%

Total

169.68%

69.68%

100.00%

145.63%

100.00%

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