Precio, Gráfico y Noticias del Fondo ADANX

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ADANX

12.21

USD0.040.33%

Resumen

Fundamentos

Valores en cartera

Riesgos

Noticias

Gráfico

Rango de días

12.21USD

Rango de 52 Semanas

11.84USD

12.34USD

Total de Activos

1.7B US Dollar

Acerca de

El fondo busca superar, después de gastos, el índice ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index mientras busca controlar su riesgo de seguimiento en relación con este índice de referencia. Invierte en una cartera diversificada de instrumentos, incluyendo acciones, valores convertibles, valores de deuda, préstamos, derechos, warrants, opciones, swaps, contratos de futuros, forwards u otros tipos de instrumentos derivados.

Información general

Tipo

FUND

Bolsa de Valores

NMFQS

Código de Moneda

USD

Nombre de Moneda

US Dollar

Nombre de País

USA

ISO de País

ISIN

US00203H1077

CUSIP

00203H107

Familia de fondos

AQR Funds

Fecha de inicio

Actualizado en

Estadísticas clave

Activos netos

1.7B

Activos netos de la clase de acciones

59M

Fin del Año Fiscal

December

Índice de gastos

1.8

Fecha de relación de gastos

Asignación de activos

% Largo

% Corto

% Activos netos

Categoría Promedio

Punto de referencia

Valores de EE. UU.

23.64%

27.72%

-4.07%

21.60%

11.61%

Acciones fuera de EE. UU.

2.44%

3.01%

-0.57%

2.29%

8.03%

Efectivo

13.70%

2.53%

11.17%

27.81%

0.00%

No clasificado

43.73%

3.13%

40.59%

72.75%

0.01%

Otro

49.96%

15.41%

34.55%

15.54%

2.06%

Vínculo

20.04%

1.72%

18.33%

5.97%

78.29%

Total

153.51%

53.51%

100.00%

145.95%

100.00%

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