109.8M US Dollar
Tipo
FUND
Bolsa de Valores
NMFQS
Código de Moneda
USD
Nombre de Moneda
US Dollar
Nombre de País
USA
ISO de País
US
ISIN
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Familia de fondos
Arbitrage Fund
Fecha de inicio
-
Actualizado en
-
Activos netos
109.8M
Activos netos de la clase de acciones
4M
Fin del Año Fiscal
May
Índice de gastos
1.7
Fecha de relación de gastos
-
% Largo
% Corto
% Activos netos
Categoría Promedio
Punto de referencia
Valores de EE. UU.
69.66%
3.87%
65.79%
61.63%
11.61%
Acciones fuera de EE. UU.
4.13%
0.07%
4.06%
7.11%
8.03%
Efectivo
12.13%
0.00%
12.13%
32.82%
0.00%
No clasificado
3.87%
0.00%
3.87%
1.67%
0.01%
Otro
11.53%
11.52%
0.01%
3.24%
2.06%
Vínculo
14.14%
0.00%
14.14%
10.47%
78.29%
Total
115.45%
15.45%
100.00%
116.94%
100.00%