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Water Island Event-Driven Fund Class I

Water Island Event-Driven Fund Class I

AEDNX · NMFQS
AEDNX · NMFQS
11.83
USD0.030.25%
Water Island Event-Driven Fund Class I
AEDNX
11.83
USD0.030.25%

Rango de días

11.83USD
11.83USD

Rango de 52 Semanas

11.46USD
12.08USD

Total de Activos

109.8M US Dollar

Acerca de

Información general

Tipo

FUND

Bolsa de Valores

NMFQS

Código de Moneda

USD

Nombre de Moneda

US Dollar

Nombre de País

USA

ISO de País

US

ISIN

US03875R4039

CUSIP

03875R403

Familia de fondos

Arbitrage Fund

Fecha de inicio

-

Actualizado en

-

Estadísticas clave

Activos netos

109.8M

Activos netos de la clase de acciones

104M

Fin del Año Fiscal

May

Índice de gastos

1.5

Fecha de relación de gastos

-

Asignación de activos

% Largo

% Corto

% Activos netos

Categoría Promedio

Punto de referencia

Valores de EE. UU.

68.77%

4.41%

64.35%

61.63%

13.05%

Acciones fuera de EE. UU.

5.47%

0.46%

5.01%

7.11%

8.21%

Efectivo

10.57%

0.00%

10.57%

32.82%

0.00%

No clasificado

2.67%

0.00%

2.67%

1.67%

0.01%

Otro

13.80%

13.37%

0.43%

3.24%

2.05%

Vínculo

16.98%

0.00%

16.98%

10.47%

76.68%

Total

118.24%

18.24%

100.00%

116.94%

100.00%