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Acadian Emerging Markets Portfolio Class Investor

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AEMGX · NMFQS
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23.57
USD0.150.64%
Acadian Emerging Markets Portfolio Class Investor
AEMGX
23.57
USD0.150.64%

Rango de días

23.57USD
23.57USD

Rango de 52 Semanas

19.65USD
24.94USD

Total de Activos

615.7M US Dollar

Acerca de

Información general

Tipo

FUND

Bolsa de Valores

NMFQS

Código de Moneda

USD

Nombre de Moneda

US Dollar

Nombre de País

USA

ISO de País

US

ISIN

US00758M1624

CUSIP

00758M162

Familia de fondos

Acadian Funds

Fecha de inicio

-

Actualizado en

-

Estadísticas clave

Activos netos

615.7M

Activos netos de la clase de acciones

296.7M

Fin del Año Fiscal

October

Índice de gastos

1.3

Fecha de relación de gastos

-

Asignación de activos

% Largo

% Corto

% Activos netos

Categoría Promedio

Punto de referencia

Valores de EE. UU.

0.29%

0.00%

0.29%

1.72%

0.08%

Acciones fuera de EE. UU.

99.85%

0.00%

99.85%

96.79%

99.92%

Efectivo

1.79%

1.93%

-0.14%

2.41%

0.00%

No clasificado

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Otro

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Vínculo

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Total

101.93%

1.93%

100.00%

101.08%

100.00%