Water Island Event-Driven Fund Class A
AGEAX · NMFQS12.05
12.05
USD-0.01-0.08%Rango de días
12.05USD
12.05USD
Rango de 52 Semanas
11.37USD
12.06USD
Total de Activos
109.8M US Dollar
Acerca de
Información general
Tipo
FUND
Bolsa de Valores
NMFQS
Código de Moneda
USD
Nombre de Moneda
US Dollar
Nombre de País
USA
ISO de País
US
ISIN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Familia de fondos
Arbitrage Fund
Fecha de inicio
-
Actualizado en
-
Estadísticas clave
Activos netos
109.8M
Activos netos de la clase de acciones
1.8M
Fin del Año Fiscal
May
Índice de gastos
1.7
Fecha de relación de gastos
-
Asignación de activos
% Largo
% Corto
% Activos netos
Categoría Promedio
Punto de referencia
Valores de EE. UU.
63.50%
2.44%
61.06%
63.90%
11.80%
Acciones fuera de EE. UU.
5.88%
0.01%
5.86%
7.37%
8.24%
Efectivo
13.12%
0.00%
13.12%
33.96%
0.00%
No clasificado
2.77%
0.00%
2.77%
1.67%
0.01%
Otro
14.44%
13.91%
0.53%
2.70%
2.00%
Vínculo
16.66%
0.00%
16.66%
12.30%
77.95%
Total
116.36%
16.36%
100.00%
121.91%
100.00%
Preguntas Frecuentes
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