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Appleseed Fund Investor Share

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APPLX · NMFQS
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14.31
USD0.070.49%
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APPLX
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Rango de días

14.24USD
14.31USD

Rango de 52 Semanas

13.70USD
15.51USD

Total de Activos

74.2M US Dollar

Acerca de

Información general

Tipo

FUND

Bolsa de Valores

NMFQS

Código de Moneda

USD

Nombre de Moneda

US Dollar

Nombre de País

USA

ISO de País

US

ISIN

US90470K3703

CUSIP

90470K370

Familia de fondos

Appleseed Fund

Fecha de inicio

-

Actualizado en

-

Estadísticas clave

Activos netos

74.2M

Activos netos de la clase de acciones

26.6M

Fin del Año Fiscal

September

Índice de gastos

1.2

Fecha de relación de gastos

-

Asignación de activos

% Largo

% Corto

% Activos netos

Categoría Promedio

Punto de referencia

Valores de EE. UU.

44.51%

0.00%

44.51%

34.44%

38.42%

Acciones fuera de EE. UU.

28.83%

0.00%

28.83%

23.71%

22.58%

Efectivo

2.81%

0.01%

2.80%

14.22%

0.00%

No clasificado

5.59%

0.00%

5.59%

1.32%

0.00%

Otro

13.26%

0.01%

13.26%

11.59%

4.01%

Vínculo

5.02%

0.00%

5.02%

33.58%

34.98%

Total

100.01%

0.01%

100.00%

118.86%

100.00%