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The Arbitrage Fund Class A

The Arbitrage Fund Class A

ARGAX · NMFQS
ARGAX · NMFQS
12.79
USD0.020.16%
The Arbitrage Fund Class A
ARGAX
12.79
USD0.020.16%

Rango de días

12.79USD
12.79USD

Rango de 52 Semanas

12.51USD
13.10USD

Total de Activos

1.1B US Dollar

Acerca de

Información general

Tipo

FUND

Bolsa de Valores

NMFQS

Código de Moneda

USD

Nombre de Moneda

US Dollar

Nombre de País

USA

ISO de País

US

ISIN

US03875R8667

CUSIP

03875R866

Familia de fondos

Arbitrage Fund

Fecha de inicio

-

Actualizado en

-

Estadísticas clave

Activos netos

1.1B

Activos netos de la clase de acciones

27.1M

Fin del Año Fiscal

May

Índice de gastos

1.8

Fecha de relación de gastos

-

Asignación de activos

% Largo

% Corto

% Activos netos

Categoría Promedio

Punto de referencia

Valores de EE. UU.

88.04%

4.15%

83.89%

61.63%

13.05%

Acciones fuera de EE. UU.

9.92%

0.28%

9.63%

7.11%

8.21%

Efectivo

5.41%

0.00%

5.41%

32.82%

0.00%

No clasificado

0.23%

0.00%

0.23%

1.67%

0.01%

Otro

16.11%

16.09%

0.01%

3.24%

2.05%

Vínculo

0.83%

0.00%

0.83%

10.47%

76.68%

Total

120.53%

20.53%

100.00%

116.94%

100.00%