101.1M US Dollar
Tipo
FUND
Bolsa de Valores
NMFQS
Código de Moneda
USD
Nombre de Moneda
US Dollar
Nombre de País
USA
ISO de País
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Familia de fondos
Astor
Fecha de inicio
-
Actualizado en
-
Activos netos
101.1M
Activos netos de la clase de acciones
73.9M
Fin del Año Fiscal
July
Índice de gastos
1.4
Fecha de relación de gastos
-
% Largo
% Corto
% Activos netos
Categoría Promedio
Punto de referencia
Valores de EE. UU.
53.36%
0.53%
52.83%
48.25%
34.10%
Acciones fuera de EE. UU.
0.80%
0.01%
0.79%
9.98%
25.31%
Efectivo
10.43%
8.50%
1.93%
21.56%
0.00%
No clasificado
0.01%
0.00%
0.01%
0.30%
0.01%
Otro
5.11%
0.00%
5.11%
3.97%
1.12%
Vínculo
40.31%
0.98%
39.33%
37.38%
39.47%
Total
110.03%
10.03%
100.00%
121.43%
100.01%