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Astor Dynamic Allocation Fund Class I

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

ASTIX · NMFQS
ASTIX · NMFQS
12.77
USD0.040.31%
Astor Dynamic Allocation Fund Class I
ASTIX
12.77
USD0.040.31%

Rango de días

12.73USD
12.77USD

Rango de 52 Semanas

12.64USD
14.32USD

Total de Activos

101.1M US Dollar

Acerca de

Información general

Tipo

FUND

Bolsa de Valores

NMFQS

Código de Moneda

USD

Nombre de Moneda

US Dollar

Nombre de País

USA

ISO de País

US

ISIN

US66537V7322

CUSIP

66537V732

Familia de fondos

Astor

Fecha de inicio

-

Actualizado en

-

Estadísticas clave

Activos netos

101.1M

Activos netos de la clase de acciones

73.9M

Fin del Año Fiscal

July

Índice de gastos

1.4

Fecha de relación de gastos

-

Asignación de activos

% Largo

% Corto

% Activos netos

Categoría Promedio

Punto de referencia

Valores de EE. UU.

53.36%

0.53%

52.83%

48.25%

34.10%

Acciones fuera de EE. UU.

0.80%

0.01%

0.79%

9.98%

25.31%

Efectivo

10.43%

8.50%

1.93%

21.56%

0.00%

No clasificado

0.01%

0.00%

0.01%

0.30%

0.01%

Otro

5.11%

0.00%

5.11%

3.97%

1.12%

Vínculo

40.31%

0.98%

39.33%

37.38%

39.47%

Total

110.03%

10.03%

100.00%

121.43%

100.01%