Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

¡Gana 10$ en efectivo por cada amigo que refieras a Pro+!

Ave Maria Bond Fund

Ave Maria Bond Fund

AVEFX · NMFQS
AVEFX · NMFQS
12.07
USD0.030.25%
Ave Maria Bond Fund
AVEFX
12.07
USD0.030.25%

Rango de días

12.04USD
12.07USD

Rango de 52 Semanas

11.61USD
12.42USD

Total de Activos

533.2M US Dollar

Acerca de

Información general

Tipo

FUND

Bolsa de Valores

NMFQS

Código de Moneda

USD

Nombre de Moneda

US Dollar

Nombre de País

USA

ISO de País

US

ISIN

US8085305055

CUSIP

808530505

Familia de fondos

Ave Maria Mutual Funds

Fecha de inicio

-

Actualizado en

-

Estadísticas clave

Activos netos

533.2M

Activos netos de la clase de acciones

-

Fin del Año Fiscal

December

Índice de gastos

0.4

Fecha de relación de gastos

-

Asignación de activos

% Largo

% Corto

% Activos netos

Categoría Promedio

Punto de referencia

Valores de EE. UU.

15.48%

0.00%

15.48%

15.33%

17.11%

Acciones fuera de EE. UU.

1.72%

0.00%

1.72%

3.79%

5.08%

Efectivo

7.05%

0.00%

7.05%

16.09%

0.00%

No clasificado

0.00%

0.00%

0.00%

0.78%

0.02%

Otro

0.00%

0.00%

0.00%

6.18%

9.69%

Vínculo

75.76%

0.00%

75.76%

72.65%

68.10%

Total

100.00%

0.00%

100.00%

114.84%

100.00%