533.2M US Dollar
Tipo
FUND
Bolsa de Valores
NMFQS
Código de Moneda
USD
Nombre de Moneda
US Dollar
Nombre de País
USA
ISO de País
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
Familia de fondos
Ave Maria Mutual Funds
Fecha de inicio
-
Actualizado en
-
Activos netos
533.2M
Activos netos de la clase de acciones
-
Fin del Año Fiscal
December
Índice de gastos
0.4
Fecha de relación de gastos
-
% Largo
% Corto
% Activos netos
Categoría Promedio
Punto de referencia
Valores de EE. UU.
15.48%
0.00%
15.48%
15.33%
17.11%
Acciones fuera de EE. UU.
1.72%
0.00%
1.72%
3.79%
5.08%
Efectivo
7.05%
0.00%
7.05%
16.09%
0.00%
No clasificado
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.02%
Otro
0.00%
0.00%
0.00%
6.18%
9.69%
Vínculo
75.76%
0.00%
75.76%
72.65%
68.10%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
114.84%
100.00%