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ALPS Global Opportunity Portfolio Class III

ALPS Global Opportunity Portfolio Class III

AVPEX · NMFQS
AVPEX · NMFQS
13.46
USD0.130.98%
ALPS Global Opportunity Portfolio Class III
AVPEX
13.46
USD0.130.98%

Rango de días

13.46USD
13.46USD

Rango de 52 Semanas

11.96USD
15.06USD

Total de Activos

26.5M US Dollar

Acerca de

Información general

Tipo

FUND

Bolsa de Valores

NMFQS

Código de Moneda

USD

Nombre de Moneda

US Dollar

Nombre de País

USA

ISO de País

US

ISIN

US02110B8019

CUSIP

-

Familia de fondos

ALPS

Fecha de inicio

-

Actualizado en

-

Estadísticas clave

Activos netos

26.5M

Activos netos de la clase de acciones

-

Fin del Año Fiscal

-

Índice de gastos

2.4

Fecha de relación de gastos

-

Asignación de activos

% Largo

% Corto

% Activos netos

Categoría Promedio

Punto de referencia

Valores de EE. UU.

51.66%

0.00%

51.66%

52.33%

67.88%

Acciones fuera de EE. UU.

31.38%

0.00%

31.38%

45.03%

32.03%

Efectivo

12.04%

9.61%

2.43%

2.67%

0.00%

No clasificado

1.77%

0.00%

1.77%

0.05%

0.00%

Otro

13.06%

0.56%

12.50%

0.06%

0.09%

Vínculo

0.27%

0.00%

0.27%

0.00%

0.00%

Total

110.17%

10.17%

100.00%

100.15%

100.01%