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Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

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AZMIX · NMFQS
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15.16
USD0.201.34%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class
AZMIX
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USD0.201.34%

Rango de días

15.09USD
15.16USD

Rango de 52 Semanas

14.18USD
17.56USD

Total de Activos

156.9M US Dollar

Últimas noticias

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    Acerca de

    Información general

    Tipo

    FUND

    Bolsa de Valores

    NMFQS

    Código de Moneda

    USD

    Nombre de Moneda

    US Dollar

    Nombre de País

    USA

    ISO de País

    US

    ISIN

    US92838V3612

    CUSIP

    01880B298

    Familia de fondos

    Allianz Global Investors

    Fecha de inicio

    -

    Actualizado en

    -

    Estadísticas clave

    Activos netos

    156.9M

    Activos netos de la clase de acciones

    130.3M

    Fin del Año Fiscal

    September

    Índice de gastos

    0.9

    Fecha de relación de gastos

    -

    Asignación de activos

    % Largo

    % Corto

    % Activos netos

    Categoría Promedio

    Punto de referencia

    Valores de EE. UU.

    1.01%

    0.00%

    1.01%

    1.72%

    0.11%

    Acciones fuera de EE. UU.

    97.00%

    0.00%

    97.00%

    96.79%

    99.89%

    Efectivo

    2.23%

    0.23%

    1.99%

    2.41%

    0.00%

    No clasificado

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    Otro

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.13%

    0.00%

    Vínculo

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.03%

    0.00%

    Total

    100.23%

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    100.00%

    101.08%

    100.00%