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Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C

BGLCX · NMFQS
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12.90
USD0.120.94%
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C
BGLCX
12.90
USD0.120.94%

Rango de días

12.90USD
12.90USD

Rango de 52 Semanas

11.51USD
14.05USD

Total de Activos

249.6M US Dollar

Acerca de

Información general

Tipo

FUND

Bolsa de Valores

NMFQS

Código de Moneda

USD

Nombre de Moneda

US Dollar

Nombre de País

USA

ISO de País

US

ISIN

US1127406007

CUSIP

112740600

Familia de fondos

Brookfield Investment Funds

Fecha de inicio

-

Actualizado en

-

Estadísticas clave

Activos netos

249.6M

Activos netos de la clase de acciones

1.4M

Fin del Año Fiscal

December

Índice de gastos

2

Fecha de relación de gastos

-

Asignación de activos

% Largo

% Corto

% Activos netos

Categoría Promedio

Punto de referencia

Valores de EE. UU.

55.03%

0.00%

55.03%

50.59%

55.15%

Acciones fuera de EE. UU.

43.41%

0.00%

43.41%

45.34%

44.85%

Efectivo

1.57%

0.00%

1.57%

3.27%

0.00%

No clasificado

0.00%

0.00%

0.00%

0.58%

0.00%

Otro

0.00%

0.00%

0.00%

0.25%

0.00%

Vínculo

0.00%

0.00%

0.00%

1.71%

0.00%

Total

100.00%

0.00%

100.00%

101.74%

100.00%