24.6M US Dollar
Tipo
FUND
Bolsa de Valores
NMFQS
Código de Moneda
USD
Nombre de Moneda
US Dollar
Nombre de País
USA
ISO de País
US
ISIN
US71709W4015
CUSIP
71709W401
Familia de fondos
Castle Investment Management
Fecha de inicio
-
Actualizado en
-
Activos netos
24.6M
Activos netos de la clase de acciones
11.4M
Fin del Año Fiscal
June
Índice de gastos
2.4
Fecha de relación de gastos
-
% Largo
% Corto
% Activos netos
Categoría Promedio
Punto de referencia
Valores de EE. UU.
60.91%
0.00%
60.91%
92.03%
98.99%
Acciones fuera de EE. UU.
20.32%
0.00%
20.32%
5.79%
1.01%
Efectivo
13.30%
0.00%
13.30%
1.39%
0.00%
No clasificado
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Otro
0.00%
0.00%
0.00%
0.94%
0.00%
Vínculo
5.48%
0.00%
5.48%
0.35%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.71%
100.00%
Valor | Mezcla | Crecimiento |