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SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

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CFVAX · NMFQS
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8.41
USD0.020.24%
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F
CFVAX
8.41
USD0.020.24%

Rango de días

8.39USD
8.41USD

Rango de 52 Semanas

8.35USD
8.98USD

Total de Activos

155.3M US Dollar

Acerca de

Información general

Tipo

FUND

Bolsa de Valores

NMFQS

Código de Moneda

USD

Nombre de Moneda

US Dollar

Nombre de País

USA

ISO de País

US

ISIN

US7841162040

CUSIP

-

Familia de fondos

SEI

Fecha de inicio

-

Actualizado en

-

Estadísticas clave

Activos netos

155.3M

Activos netos de la clase de acciones

-

Fin del Año Fiscal

-

Índice de gastos

0.6

Fecha de relación de gastos

-

Asignación de activos

% Largo

% Corto

% Activos netos

Categoría Promedio

Punto de referencia

Valores de EE. UU.

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.00%

Acciones fuera de EE. UU.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Efectivo

1.61%

0.00%

1.61%

7.14%

0.00%

No clasificado

0.01%

0.00%

0.01%

0.62%

0.02%

Otro

0.00%

0.00%

0.00%

0.62%

0.00%

Vínculo

102.88%

4.50%

98.38%

108.52%

99.98%

Total

104.50%

4.50%

100.00%

117.03%

100.00%