486.6M US Dollar
Tipo
FUND
Bolsa de Valores
NMFQS
Código de Moneda
USD
Nombre de Moneda
US Dollar
Nombre de País
USA
ISO de País
US
ISIN
US42588P8335
CUSIP
42588P833
Familia de fondos
Hennessy
Fecha de inicio
-
Actualizado en
-
Activos netos
486.6M
Activos netos de la clase de acciones
419.3M
Fin del Año Fiscal
October
Índice de gastos
1
Fecha de relación de gastos
-
% Largo
% Corto
% Activos netos
Categoría Promedio
Punto de referencia
Valores de EE. UU.
85.77%
0.00%
85.77%
94.46%
100.00%
Acciones fuera de EE. UU.
13.84%
0.00%
13.84%
6.97%
0.00%
Efectivo
0.39%
0.00%
0.39%
1.33%
0.00%
No clasificado
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Otro
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%
Vínculo
0.00%
0.00%
0.00%
1.44%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
104.25%
100.00%
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