
587.4M US Dollar
Tipo
FUND
Bolsa de Valores
NMFQS
Código de Moneda
USD
Nombre de Moneda
US Dollar
Nombre de País
USA
ISO de País
US
ISIN
US66538E4089
CUSIP
66538E408
Familia de fondos
Swan
Fecha de inicio
-
Actualizado en
-
Activos netos
587.4M
Activos netos de la clase de acciones
127.5M
Fin del Año Fiscal
June
Índice de gastos
1.5
Fecha de relación de gastos
-
% Largo
% Corto
% Activos netos
Categoría Promedio
Punto de referencia
Valores de EE. UU.
98.59%
0.00%
98.59%
89.02%
24.51%
Acciones fuera de EE. UU.
0.59%
0.93%
-0.34%
1.54%
14.71%
Efectivo
2.59%
0.84%
1.75%
5.97%
0.00%
No clasificado
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Otro
0.00%
0.00%
0.00%
1.70%
1.04%
Vínculo
0.00%
0.00%
0.00%
6.88%
59.74%
Total
101.77%
1.77%
100.00%
105.12%
100.00%