Prix, Graphique et Actualités du Fonds ADAIX

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ADAIX

12.15

USD0.010.08%

Aperçu

Fondamentaux

Avoirs

Des risques

Actualités

Graphique

Plage de jours

12.15USD

52 Semaines fourchette

11.85USD

12.38USD

Total des actifs

1.7B US Dollar

À propos

The fund seeks to outperform, after expenses, the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index while seeking to control its tracking risk relative to this benchmark. It invests in a diversified portfolio of instruments, including equities, convertible securities, debt securities, loans, rights, warrants, options, swaps, futures contracts, forwards or other types of derivative instruments.

Informations générales

Taper

FUND

Échange

NMFQS

Code de devise

USD

Nom de la devise

US Dollar

Nom du pays

USA

Pays ISO

EST DANS

US00203H6027

CUSIP

00203H602

Famille de fonds

AQR Funds

Date de création

Mis à jour à

Statistiques clés

Actif net

1.7B

Actifs nets des catégories d'actions

1.2B

Fin de l'année fiscale

December

Ratio de dépenses

1.5

Date du ratio des dépenses

Allocation d'actifs

% Long

% Court

% Actif net

Moyenne de la catégorie

Référence

Actions américaines

33.06%

36.33%

-3.28%

21.17%

11.61%

Actions non américaines

3.87%

3.37%

0.50%

2.41%

8.03%

Liquidités

22.30%

4.48%

17.82%

27.31%

0.00%

Non classés

60.49%

4.90%

55.59%

72.19%

0.01%

Autre

42.15%

18.06%

24.09%

17.03%

2.06%

Lier

7.82%

2.53%

5.29%

5.52%

78.29%

Total

169.68%

69.68%

100.00%

145.63%

100.00%

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