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Water Island Event-Driven Fund Class I

Water Island Event-Driven Fund Class I

AEDNX · NMFQS
AEDNX · NMFQS
11.83
USD0.030.25%
Water Island Event-Driven Fund Class I
AEDNX
11.83
USD0.030.25%

Plage de jours

11.83USD
11.83USD

52 Semaines fourchette

11.46USD
12.08USD

Total des actifs

109.8M US Dollar

À propos

Informations générales

Taper

FUND

Échange

NMFQS

Code de devise

USD

Nom de la devise

US Dollar

Nom du pays

USA

Pays ISO

US

EST DANS

US03875R4039

CUSIP

03875R403

Famille de fonds

Arbitrage Fund

Date de création

-

Mis à jour à

-

Statistiques clés

Actif net

109.8M

Actifs nets des catégories d'actions

104M

Fin de l'année fiscale

May

Ratio de dépenses

1.5

Date du ratio des dépenses

-

Allocation d'actifs

% Long

% Court

% Actif net

Moyenne de la catégorie

Référence

Actions américaines

68.77%

4.41%

64.35%

61.63%

13.05%

Actions non américaines

5.47%

0.46%

5.01%

7.11%

8.21%

Liquidités

10.57%

0.00%

10.57%

32.82%

0.00%

Non classés

2.67%

0.00%

2.67%

1.67%

0.01%

Autre

13.80%

13.37%

0.43%

3.24%

2.05%

Lier

16.98%

0.00%

16.98%

10.47%

76.68%

Total

118.24%

18.24%

100.00%

116.94%

100.00%