
50.1M US Dollar
Taper
FUND
Échange
NMFQS
Code de devise
USD
Nom de la devise
US Dollar
Nom du pays
USA
Pays ISO
US
EST DANS
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Famille de fonds
Arbitrage Fund
Date de création
-
Mis à jour à
-
Actif net
50.1M
Actifs nets des catégories d'actions
48.5M
Fin de l'année fiscale
May
Ratio de dépenses
1.5
Date du ratio des dépenses
-
% Long
% Court
% Actif net
Moyenne de la catégorie
Référence
Actions américaines
72.43%
1.00%
71.43%
84.24%
11.69%
Actions non américaines
6.61%
0.37%
6.24%
10.54%
7.80%
Liquidités
3.50%
0.00%
3.50%
14.80%
0.00%
Non classés
2.28%
0.00%
2.28%
0.94%
0.00%
Autre
2.09%
2.48%
-0.40%
4.75%
2.04%
Lier
16.94%
0.00%
16.94%
11.29%
78.46%
Total
103.85%
3.85%
100.00%
126.56%
100.00%