53.5M US Dollar
Taper
FUND
Échange
NMFQS
Code de devise
USD
Nom de la devise
US Dollar
Nom du pays
USA
Pays ISO
US
EST DANS
US03875R8741
CUSIP
03875R874
Famille de fonds
Arbitrage Fund
Date de création
-
Mis à jour à
-
Actif net
53.5M
Actifs nets des catégories d'actions
-
Fin de l'année fiscale
-
Ratio de dépenses
1.3
Date du ratio des dépenses
-
% Long
% Court
% Actif net
Moyenne de la catégorie
Référence
Actions américaines
0.00%
11.86%
-11.86%
1.11%
0.00%
Actions non américaines
0.03%
0.02%
0.01%
0.90%
0.00%
Liquidités
22.78%
0.00%
22.78%
20.10%
0.00%
Non classés
42.97%
0.00%
42.97%
1.91%
0.00%
Autre
3.24%
3.24%
-0.00%
3.31%
0.00%
Lier
46.10%
0.00%
46.10%
106.54%
0.00%
Total
115.12%
15.12%
100.00%
133.87%
0.00%