339.4M US Dollar
Taper
FUND
Échange
NMFQS
Code de devise
USD
Nom de la devise
US Dollar
Nom du pays
USA
Pays ISO
US
EST DANS
US0155653779
CUSIP
015565377
Famille de fonds
Alger
Date de création
-
Mis à jour à
-
Actif net
339.4M
Actifs nets des catégories d'actions
174.6M
Fin de l'année fiscale
October
Ratio de dépenses
1
Date du ratio des dépenses
-
% Long
% Court
% Actif net
Moyenne de la catégorie
Référence
Actions américaines
91.03%
0.00%
91.03%
93.20%
99.03%
Actions non américaines
5.97%
0.00%
5.97%
4.47%
0.97%
Liquidités
1.17%
0.00%
1.17%
1.42%
0.00%
Non classés
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Autre
1.83%
0.00%
1.83%
0.95%
0.00%
Lier
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.04%
100.00%
Valeur | Mélange | Croissance |