20.7M US Dollar
Taper
FUND
Échange
NMFQS
Code de devise
USD
Nom de la devise
US Dollar
Nom du pays
USA
Pays ISO
US
EST DANS
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Famille de fonds
Astor
Date de création
-
Mis à jour à
-
Actif net
20.7M
Actifs nets des catégories d'actions
7.3M
Fin de l'année fiscale
July
Ratio de dépenses
1.5
Date du ratio des dépenses
-
% Long
% Court
% Actif net
Moyenne de la catégorie
Référence
Actions américaines
77.23%
0.00%
77.23%
48.25%
34.10%
Actions non américaines
0.64%
0.00%
0.64%
9.98%
25.31%
Liquidités
11.16%
1.08%
10.08%
21.56%
0.00%
Non classés
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Autre
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Lier
12.59%
0.54%
12.05%
37.38%
39.47%
Total
101.62%
1.62%
100.00%
121.43%
100.01%