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Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

AZMIX · NMFQS
AZMIX · NMFQS
15.16
USD0.201.34%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class
AZMIX
15.16
USD0.201.34%

Plage de jours

15.09USD
15.16USD

52 Semaines fourchette

14.18USD
17.56USD

Total des actifs

156.9M US Dollar

À propos

Informations générales

Taper

FUND

Échange

NMFQS

Code de devise

USD

Nom de la devise

US Dollar

Nom du pays

USA

Pays ISO

US

EST DANS

US92838V3612

CUSIP

01880B298

Famille de fonds

Allianz Global Investors

Date de création

-

Mis à jour à

-

Statistiques clés

Actif net

156.9M

Actifs nets des catégories d'actions

130.3M

Fin de l'année fiscale

September

Ratio de dépenses

0.9

Date du ratio des dépenses

-

Allocation d'actifs

% Long

% Court

% Actif net

Moyenne de la catégorie

Référence

Actions américaines

1.01%

0.00%

1.01%

1.72%

0.11%

Actions non américaines

97.00%

0.00%

97.00%

96.79%

99.89%

Liquidités

2.23%

0.23%

1.99%

2.41%

0.00%

Non classés

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Autre

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Lier

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Total

100.23%

0.23%

100.00%

101.08%

100.00%