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Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I

Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I

BCPIX · NMFQS
BCPIX · NMFQS
8.20
USD00.00%
Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I
BCPIX
8.20
USD00.00%

Plage de jours

8.20USD
8.21USD

52 Semaines fourchette

8.14USD
8.67USD

Total des actifs

65.2M US Dollar

À propos

Informations générales

Taper

FUND

Échange

NMFQS

Code de devise

USD

Nom de la devise

US Dollar

Nom du pays

USA

Pays ISO

US

EST DANS

US2382107108

CUSIP

105262869

Famille de fonds

Brandes

Date de création

-

Mis à jour à

-

Statistiques clés

Actif net

65.2M

Actifs nets des catégories d'actions

64.5M

Fin de l'année fiscale

September

Ratio de dépenses

0.3

Date du ratio des dépenses

-

Allocation d'actifs

% Long

% Court

% Actif net

Moyenne de la catégorie

Référence

Actions américaines

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.00%

Actions non américaines

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Liquidités

2.66%

0.39%

2.27%

7.14%

0.00%

Non classés

4.15%

0.00%

4.15%

0.62%

0.02%

Autre

0.00%

0.00%

0.00%

0.62%

0.00%

Lier

93.58%

0.00%

93.58%

108.52%

99.98%

Total

100.39%

0.39%

100.00%

117.03%

100.00%