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Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

CEMDX · NMFQS
CEMDX · NMFQS
12.20
USD0.090.74%
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class
CEMDX
12.20
USD0.090.74%

Plage de jours

12.11USD
12.20USD

52 Semaines fourchette

11.39USD
13.42USD

Total des actifs

427.1M US Dollar

À propos

Informations générales

Taper

FUND

Échange

NMFQS

Code de devise

USD

Nom de la devise

US Dollar

Nom du pays

USA

Pays ISO

US

EST DANS

US2300017454

CUSIP

230001745

Famille de fonds

Cullen Funds Trust

Date de création

-

Mis à jour à

-

Statistiques clés

Actif net

427.1M

Actifs nets des catégories d'actions

9.7M

Fin de l'année fiscale

June

Ratio de dépenses

1.3

Date du ratio des dépenses

-

Allocation d'actifs

% Long

% Court

% Actif net

Moyenne de la catégorie

Référence

Actions américaines

2.08%

0.00%

2.08%

1.72%

0.11%

Actions non américaines

99.32%

0.00%

99.32%

96.79%

99.89%

Liquidités

0.00%

2.48%

-2.48%

2.41%

0.00%

Non classés

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Autre

1.08%

0.00%

1.08%

0.13%

0.00%

Lier

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Total

102.48%

2.48%

100.00%

101.08%

100.00%