427.1M US Dollar
Taper
FUND
Échange
NMFQS
Code de devise
USD
Nom de la devise
US Dollar
Nom du pays
USA
Pays ISO
US
EST DANS
US2300017454
CUSIP
230001745
Famille de fonds
Cullen Funds Trust
Date de création
-
Mis à jour à
-
Actif net
427.1M
Actifs nets des catégories d'actions
9.7M
Fin de l'année fiscale
June
Ratio de dépenses
1.3
Date du ratio des dépenses
-
% Long
% Court
% Actif net
Moyenne de la catégorie
Référence
Actions américaines
2.08%
0.00%
2.08%
1.72%
0.11%
Actions non américaines
99.32%
0.00%
99.32%
96.79%
99.89%
Liquidités
0.00%
2.48%
-2.48%
2.41%
0.00%
Non classés
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Autre
1.08%
0.00%
1.08%
0.13%
0.00%
Lier
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Total
102.48%
2.48%
100.00%
101.08%
100.00%