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SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

CFVAX · NMFQS
CFVAX · NMFQS
8.41
USD0.020.24%
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F
CFVAX
8.41
USD0.020.24%

Plage de jours

8.39USD
8.41USD

52 Semaines fourchette

8.35USD
8.98USD

Total des actifs

155.3M US Dollar

À propos

Informations générales

Taper

FUND

Échange

NMFQS

Code de devise

USD

Nom de la devise

US Dollar

Nom du pays

USA

Pays ISO

US

EST DANS

US7841162040

CUSIP

-

Famille de fonds

SEI

Date de création

-

Mis à jour à

-

Statistiques clés

Actif net

155.3M

Actifs nets des catégories d'actions

-

Fin de l'année fiscale

-

Ratio de dépenses

0.6

Date du ratio des dépenses

-

Allocation d'actifs

% Long

% Court

% Actif net

Moyenne de la catégorie

Référence

Actions américaines

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.00%

Actions non américaines

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Liquidités

1.61%

0.00%

1.61%

7.14%

0.00%

Non classés

0.01%

0.00%

0.01%

0.62%

0.02%

Autre

0.00%

0.00%

0.00%

0.62%

0.00%

Lier

102.88%

4.50%

98.38%

108.52%

99.98%

Total

104.50%

4.50%

100.00%

117.03%

100.00%