100.8M US Dollar
Taper
FUND
Échange
NMFQS
Code de devise
USD
Nom de la devise
US Dollar
Nom du pays
USA
Pays ISO
US
EST DANS
US24611D2018
CUSIP
24611D201
Famille de fonds
Delaware Funds by Macquarie
Date de création
-
Mis à jour à
-
Actif net
100.8M
Actifs nets des catégories d'actions
29.5M
Fin de l'année fiscale
September
Ratio de dépenses
1.1
Date du ratio des dépenses
-
% Long
% Court
% Actif net
Moyenne de la catégorie
Référence
Actions américaines
101.03%
4.98%
96.05%
86.70%
99.16%
Actions non américaines
0.00%
0.00%
0.00%
7.38%
0.84%
Liquidités
4.29%
0.34%
3.95%
4.19%
0.00%
Non classés
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Autre
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Lier
0.00%
0.00%
0.00%
2.85%
0.00%
Total
105.32%
5.32%
100.00%
101.65%
100.00%