432.6M US Dollar
Taper
FUND
Échange
NMFQS
Code de devise
USD
Nom de la devise
US Dollar
Nom du pays
USA
Pays ISO
US
EST DANS
US4702591029
CUSIP
470259102
Famille de fonds
James Advantage
Date de création
-
Mis à jour à
-
Actif net
432.6M
Actifs nets des catégories d'actions
338.7M
Fin de l'année fiscale
June
Ratio de dépenses
1.2
Date du ratio des dépenses
-
% Long
% Court
% Actif net
Moyenne de la catégorie
Référence
Actions américaines
46.42%
0.00%
46.42%
28.37%
27.67%
Actions non américaines
2.93%
0.00%
2.93%
7.62%
11.30%
Liquidités
4.85%
0.00%
4.85%
7.90%
0.00%
Non classés
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.02%
Autre
2.73%
0.00%
2.73%
3.92%
5.14%
Lier
43.08%
0.00%
43.08%
57.15%
55.86%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
106.74%
100.00%