56.3M US Dollar
Taper
FUND
Échange
NMFQS
Code de devise
USD
Nom de la devise
US Dollar
Nom du pays
USA
Pays ISO
US
EST DANS
US00774Q8740
CUSIP
00774Q874
Famille de fonds
GQG Partners
Date de création
-
Mis à jour à
-
Actif net
56.3M
Actifs nets des catégories d'actions
-
Fin de l'année fiscale
-
Ratio de dépenses
0.7
Date du ratio des dépenses
-
% Long
% Court
% Actif net
Moyenne de la catégorie
Référence
Actions américaines
94.09%
0.00%
94.09%
96.02%
99.23%
Actions non américaines
3.56%
0.00%
3.56%
2.11%
0.77%
Liquidités
2.36%
0.00%
2.36%
2.08%
0.00%
Non classés
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Autre
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Lier
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
Valeur | Mélange | Croissance |
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