602.5M US Dollar
Taper
FUND
Échange
NMFQS
Code de devise
USD
Nom de la devise
US Dollar
Nom du pays
USA
Pays ISO
US
EST DANS
US46600G7887
CUSIP
46600G788
Famille de fonds
Delaware Funds by Macquarie
Date de création
-
Mis à jour à
-
Actif net
602.5M
Actifs nets des catégories d'actions
459.1M
Fin de l'année fiscale
June
Ratio de dépenses
1.2
Date du ratio des dépenses
-
% Long
% Court
% Actif net
Moyenne de la catégorie
Référence
Actions américaines
40.42%
0.00%
40.42%
39.69%
34.42%
Actions non américaines
23.55%
0.00%
23.55%
20.75%
25.63%
Liquidités
10.54%
7.66%
2.89%
9.33%
0.00%
Non classés
0.57%
0.00%
0.57%
1.04%
0.00%
Autre
0.05%
0.02%
0.03%
2.89%
1.09%
Lier
32.63%
0.09%
32.54%
36.14%
38.86%
Total
107.77%
7.77%
100.00%
109.84%
100.01%