
587.4M US Dollar
Taper
FUND
Échange
NMFQS
Code de devise
USD
Nom de la devise
US Dollar
Nom du pays
USA
Pays ISO
US
EST DANS
US66538E4089
CUSIP
66538E408
Famille de fonds
Swan
Date de création
-
Mis à jour à
-
Actif net
587.4M
Actifs nets des catégories d'actions
127.5M
Fin de l'année fiscale
June
Ratio de dépenses
1.5
Date du ratio des dépenses
-
% Long
% Court
% Actif net
Moyenne de la catégorie
Référence
Actions américaines
98.59%
0.00%
98.59%
89.02%
24.51%
Actions non américaines
0.59%
0.93%
-0.34%
1.54%
14.71%
Liquidités
2.59%
0.84%
1.75%
5.97%
0.00%
Non classés
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Autre
0.00%
0.00%
0.00%
1.70%
1.04%
Lier
0.00%
0.00%
0.00%
6.88%
59.74%
Total
101.77%
1.77%
100.00%
105.12%
100.00%