Swan Defined Risk Fund Class I Shares
SDRIX · NMFQS15.25
15.25
USD0.050.33%Poids du secteur
Secteur
% Actions
Moyenne de la catégorie
Technologie
33.75%
30.84%
Services financiers
13.15%
14.23%
Cyclique de consommation
11.41%
10.94%
Santé
10.10%
11.39%
Services de communication
9.38%
9.27%
Industrie
7.26%
7.88%
Consommation défensive
5.52%
5.77%
Énergie
3.16%
3.63%
Utilitaires
2.50%
2.45%
Gouvernement
2.50%
54.02%
Municipal
2.50%
0.00%
Corporatif
2.50%
1.88%
Titrisé
2.50%
0.64%
Trésorerie et équivalents
2.50%
43.44%
Dérivé
2.50%
0.02%
Immobilier
2.09%
1.89%
Matériaux de base
1.67%
1.71%
Régions du monde
Région
% Actions
Moyenne de la catégorie
Amérique du Nord
64.38%
98.72%
Europe développée
12.30%
0.68%
Japon
6.31%
0.13%
Asie émergente
5.36%
0.05%
Royaume-Uni
3.52%
0.16%
Asie développée
3.47%
0.16%
Australasie
1.82%
0.02%
Afrique/Moyen-Orient
1.31%
0.03%
Amérique latine
1.24%
0.06%
Europe émergente
0.28%
0.00%
Capitalisation boursière
Taille
Portefeuille
Moyenne de la catégorie
Référence
AverageMarketCap
300.55K USD
433.24K USD
68.91K USD
Giant
38.73%
49.34%
12.48%
Large
34.51%
18.26%
15.66%
Medium
18.70%
13.77%
9.15%
Small
0.70%
1.40%
2.57%
Micro
0.00%
0.16%
0.09%
Évaluation et croissance
Taux de croissance
SDRIX.US
Moyenne de la catégorie
Prix/Bénéfices prévisionnels
21.26%
21.30%
Prix/Flux de trésorerie
14.86%
14.50%
Prix/Actif net comptable
4.15%
4.04%
Prix/Ventes
2.73%
2.99%
Rendement du dividende
1.47%
1.47%
Taux d'évaluation
SDRIX.US
Moyenne de la catégorie
Bénéfices à long terme
9.69%
10.04%
Croissance du flux de trésorerie
8.59%
7.30%
Croissance des ventes
8.55%
8.27%
Croissance de la valeur comptable
6.55%
10.55%
Bénéfices historiques
5.15%
9.76%
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