Cara menentukan ukuran posisi
Penentuan ukuran posisi dimulai dari kerugian, bukan keuntungan. Tentukan bagian akun yang siap Anda tanggung jika transaksi gagal, tempatkan Stop saat ide transaksi tidak lagi masuk akal, lalu gunakan jarak antara harga masuk dan Stop untuk menentukan ukuran.
Jumlah yang dirisikokan = Akun × Risiko % Ukuran posisi (saham atau koin) = Jumlah yang dirisikokan ÷ |Harga masuk − Stop|
Stop yang lebih lebar berarti posisi lebih kecil; Stop yang lebih dekat berarti posisi lebih besar. Dalam kedua kasus, transaksi yang terkena Stop menelan jumlah yang sama. Ini mencegah satu transaksi buruk menimbulkan kerugian yang terlalu besar.
Tip: tempatkan Stop saat ide transaksi tidak lagi masuk akal, lalu biarkan kalkulator menentukan ukuran posisi. Mendekatkan Stop hanya agar dapat membeli lebih banyak saham menghilangkan tujuan pengelolaan risiko.
Contoh perhitungan
Nilai akun Anda $10.000 dan Anda merisikokan 1% per transaksi. Anda ingin membeli pada $50 dengan Stop pada $48.
- Jumlah yang dirisikokan: 10.000 × 1% = $100.
- Risiko per saham: 50 − 48 = $2.
- Saham: 100 ÷ 2 = 50 saham, posisi senilai $2.500 (25% dari akun).
- Jika Stop terisi pada $48, Anda rugi 50 × 2 = $100. Pergerakan ke $54 (2R) akan menghasilkan $200.
Posisi Short, biaya, dan slippage
Untuk posisi Short, Stop berada di atas harga masuk dan perhitungannya sama. Biaya dan slippage membuat kerugian nyata lebih besar daripada jarak harga saja, sehingga kalkulator menguranginya dari anggaran terlebih dahulu: Jumlah saham = (Jumlah yang dirisikokan − Biaya) ÷ (|Harga masuk − Stop| + Slippage). Kemudian hasil dibulatkan ke bawah ke saham utuh (atau langkah kripto Anda), agar risiko sebenarnya tidak pernah melebihi batas.
Saat Stop sangat dekat
Stop yang dekat dapat menghasilkan posisi lebih besar dari akun: risiko $100 dengan Stop $0,10 pada harga $100 per saham berarti 1.000 saham, atau $100.000. Kalkulator membatasi ukuran pada akun × leverage maksimum (1× untuk akun tunai) dan memberi tahu saat batas tercapai, beserta risiko lebih kecil yang sebenarnya Anda ambil.
Rasio imbalan terhadap risiko dan kelipatan R
Trader mengukur hasil dalam R, yaitu jumlah yang dirisikokan. Take profit yang jaraknya dua kali jarak Stop dari harga masuk adalah target 2R. Tambahkan Take profit untuk melihat rasio, atau gunakan level 1R, 2R, dan 3R dalam hasil. Angka ini adalah perhitungan, bukan prediksi: menunjukkan nilai suatu pergerakan, bukan apakah pergerakan itu akan terjadi.
Kesalahan umum
- Memilih ukuran terlebih dahulu dan Stop kemudian. Akibatnya, Stop ditempatkan pada kerugian yang terasa mampu ditanggung, bukan saat ide transaksi gagal.
- Membulatkan ke atas. 466,7 saham harus menjadi 466, jika tidak Anda melampaui risiko.
- Mengabaikan gap. Stop adalah instruksi, bukan jaminan. Saham yang dibuka jauh di bawah Stop akan terisi pada harga pembukaan.
- Menghitung ukuran dari saldo yang tidak tersedia. Gunakan nilai akun yang benar-benar akan Anda pakai untuk trading.
Asumsi
Cara kerja kalkulator ini. Stop diasumsikan terisi pada harga Stop ditambah slippage yang Anda masukkan; setelah gap, harga pengisian nyata bisa lebih buruk. Biaya adalah satu jumlah pulang-pergi. Unit dibulatkan ke bawah sesuai langkah yang dipilih. Posisi dibatasi pada akun × leverage maksimum. Bunga margin dan biaya pinjaman tidak disertakan.
