35.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66538G3535
CUSIP
66538G353
Keluarga Dana
Absolute Capital
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
35.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
7.1M
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
1.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
72.11%
0.00%
72.11%
48.22%
34.42%
Saham Non AS
4.28%
0.00%
4.28%
9.98%
25.63%
Kas
23.68%
0.04%
23.64%
22.72%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.05%
-0.05%
4.18%
1.09%
Menjalin kedekatan
0.02%
0.00%
0.02%
37.66%
38.86%
Total
100.09%
0.09%
100.00%
122.95%
100.01%