35.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Keluarga Dana
Absolute Capital
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
35.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
28.5M
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
2.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
79.32%
0.00%
79.32%
46.19%
34.10%
Saham Non AS
0.65%
0.00%
0.65%
9.77%
25.31%
Kas
20.08%
0.04%
20.05%
21.51%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Lainnya
0.00%
0.02%
-0.02%
4.60%
1.12%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
36.72%
39.47%
Total
100.06%
0.06%
100.00%
118.94%
100.01%