46.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155442082
CUSIP
015544208
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
46.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
68.41%
0.00%
68.41%
49.94%
47.23%
Saham Non AS
2.83%
0.00%
2.83%
8.63%
12.71%
Kas
6.27%
0.00%
6.27%
6.69%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.66%
0.01%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
2.79%
5.53%
Menjalin kedekatan
22.48%
0.00%
22.48%
36.49%
34.51%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
105.20%
100.00%