62.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
Keluarga Dana
ABR
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
62.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
6.9M
Akhir Tahun Anggaran
July
Rasio Biaya
2.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
92.54%
99.15%
Saham Non AS
0.00%
0.24%
-0.24%
17.48%
0.85%
Kas
105.07%
0.00%
105.07%
49.53%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Lainnya
0.00%
4.83%
-4.83%
4.05%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
3.66%
0.00%
Total
105.07%
5.07%
100.00%
167.41%
100.00%