62.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
Keluarga Dana
ABR
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
62.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
6.9M
Akhir Tahun Anggaran
July
Rasio Biaya
2.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
93.00%
99.19%
Saham Non AS
0.54%
0.00%
0.54%
20.58%
0.81%
Kas
60.44%
0.00%
60.44%
51.03%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Lainnya
0.24%
0.13%
0.12%
7.49%
0.00%
Menjalin kedekatan
38.90%
0.00%
38.90%
9.61%
0.00%
Total
100.13%
0.13%
100.00%
181.96%
100.00%