112.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US34984Y7739
CUSIP
34984Y773
Keluarga Dana
ABR
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
112.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
11.3M
Akhir Tahun Anggaran
July
Rasio Biaya
2.3
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
93.00%
99.19%
Saham Non AS
0.66%
0.00%
0.66%
20.58%
0.81%
Kas
99.28%
0.00%
99.28%
51.03%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Lainnya
0.06%
0.00%
0.06%
7.49%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
181.96%
100.00%