
83.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US34984Y7812
CUSIP
34984Y781
Keluarga Dana
ABR
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
83.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
78M
Akhir Tahun Anggaran
July
Rasio Biaya
2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
1.38%
0.00%
1.38%
99.33%
99.23%
Saham Non AS
0.01%
0.00%
0.01%
31.49%
0.77%
Kas
98.40%
0.00%
98.40%
52.03%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Lainnya
0.21%
0.00%
0.21%
10.78%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
14.28%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
208.09%
100.00%