2.8B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US74925K3757
CUSIP
74925K375
Keluarga Dana
Abbey Capital
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
2.8B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
89.7M
Akhir Tahun Anggaran
August
Rasio Biaya
2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
5.42%
1.96%
3.46%
39.58%
12.04%
Saham Non AS
24.58%
1.25%
23.33%
10.64%
8.05%
Kas
88.93%
44.48%
44.45%
194.70%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
18.03%
22.04%
-4.01%
15.66%
2.00%
Menjalin kedekatan
86.92%
54.14%
32.78%
192.12%
77.91%
Total
223.89%
123.89%
100.00%
452.71%
100.00%