2.8B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Keluarga Dana
Abbey Capital
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
2.8B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
2.7B
Akhir Tahun Anggaran
August
Rasio Biaya
1.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
27.21%
0.00%
27.21%
60.10%
13.05%
Saham Non AS
12.81%
2.77%
10.03%
8.21%
8.21%
Kas
121.51%
50.05%
71.46%
235.28%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Lainnya
18.27%
19.64%
-1.38%
26.06%
2.05%
Menjalin kedekatan
69.01%
76.33%
-7.32%
411.50%
76.68%
Total
248.80%
148.80%
100.00%
741.15%
100.00%