2.8B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Keluarga Dana
Abbey Capital
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
2.8B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
2.7B
Akhir Tahun Anggaran
August
Rasio Biaya
1.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.51%
14.42%
-13.92%
51.12%
11.95%
Saham Non AS
26.31%
4.59%
21.72%
13.67%
7.98%
Kas
96.70%
15.50%
81.20%
250.29%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Lainnya
66.41%
56.98%
9.43%
30.05%
2.01%
Menjalin kedekatan
60.15%
58.58%
1.57%
219.82%
78.05%
Total
250.07%
150.07%
100.00%
564.95%
100.00%