2.8B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Keluarga Dana
Abbey Capital
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
2.8B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
2.7B
Akhir Tahun Anggaran
August
Rasio Biaya
1.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.53%
6.35%
-5.82%
41.87%
11.80%
Saham Non AS
7.82%
2.58%
5.24%
9.30%
8.24%
Kas
65.23%
41.08%
24.14%
200.06%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Lainnya
21.32%
26.12%
-4.80%
18.16%
2.00%
Menjalin kedekatan
104.79%
23.56%
81.23%
212.82%
77.95%
Total
199.68%
99.68%
100.00%
482.20%
100.00%