66.7M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US46144X4795
CUSIP
66538G668
Keluarga Dana
ACM
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
66.7M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
1.9M
Akhir Tahun Anggaran
December
Rasio Biaya
2.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
51.29%
0.00%
51.29%
90.79%
24.25%
Saham Non AS
4.39%
17.57%
-13.19%
1.74%
15.16%
Kas
52.55%
0.00%
52.55%
6.41%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Lainnya
9.35%
0.00%
9.35%
1.40%
1.06%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
4.89%
59.52%
Total
117.57%
17.57%
100.00%
105.22%
100.00%